Amazonビジネスを利用されていますか！？
個人向けアカウントとは違うメリットがあるので、利用されていない方は活用することをおススメします。

Amazonビジネスのメリットは以下です。

• 法人価格での購入や割引が設定されている
• 会計ソフトとの連携が可能

特に会計ソフトとの連携は非常に便利なのでおススメです。

法人価格での購入や割引が設定されている

個人向けアカウントとは違い、Amazonビジネスでは法人価格が設定されています。

例えばこちらの商品。
金額を見ていただけると分かる通り、法人価格が設定されています。

また、複数点買うことで割引が設定されている商品もあるので、非常に便利です。

Amazonビジネスへの申し込み方法

個人事業主の場合は、以下のいずれか1点の提出をする必要があります。

• 過去2年以内の確定申告書B : コピー1部
• 開業届出書 : コピー1部
• 過去2年以内の所得税青色申告決算書 : コピー1部
• 過去2年以内の青色申告承認申請書 : コピー1部
• 過去2年以内の収支内訳書 : コピー1部
• 営業許可証 – 飲食業、小売など : コピー1部
• 施設所開設届出書 – 医療センター、診療所など : コピー1部
• 適格請求書発行事業者の登録通知書 : コピー1部
• 理容所または美容所の検査確認済証 : コピー1部

法人の場合は、必要書類はありません。
必要な情報を入力して登録をおこないましょう。

会計ソフトとの連携が可能

Amazonビジネスは会計ソフトとの連携をすることができます。
代表的なところで言うと以下の会計ソフトが挙げられます。

• freee会計
• マネーフォワードクラウド
• 弥生会計

明細が自動で会計ソフトに連携されるため、内容を確認して登録するだけになります。

私がおススメしているfreeeを使うと、インボイスの可否や税率も明細に記載されます。
明細も法令要件に満たした形で自動保存されるので、電子取引データの保存の手間も解消されます。

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レシートは経理をするうえで重要な資料です。
このレシートを整理する方法に悩んでいる方もいらっしゃるかと。

freeeとドキュメントファイルでサクッと終わらせてしまいましょう。

レシートをノートやスクラップブックに貼るやり方は非効率

王道のやり方！？としてノートやスクラップブックに貼り付けるというやり方があります。

レシート1枚1枚をノートやスクラップブックに、糊で綺麗に貼付けするのは時間が掛かるのでおススメしません。

綺麗に貼付けをしても、見返すことはほとんどありません。
時間が経つと糊の粘着力が落ちて、剥がれ落ちたり、
上の方が貼りついて見えなくなることもあります。

時間と労力が対価に見合わないのです。

freeeアプリでスキャン

支払いをするとレシートが発行されます。
現金、クレジットカード、キャッシュレス決済など払い方は様々です。
（前提として、現金取引を減らすことが重要になります。）

私の場合は、ルールを設定しています。
レシートは財布に一時的に保管し、翌朝に整理するようにしています。
その整理の際に、freeeアプリを起動してスマホでレシートをスキャンしてしまいます。

ためてしまうと面倒ですが、ルールを設定して規則的にやっていれば確実に終わります。

スキャンしたレシートは、クリップでとめてドキュメントファイルへ。

上の画像のようにポケットが分かれているので、月ごとに分けて保管ができます。
1つのファイルに集約して保管できるので非常に便利です。
月ごとに分かれているので、後から確認する際も見やすいのでおススメしています。

freeeのアプリでスキャンしたレシートは、freeeのファイルボックスに保管されます。

後は、ファイルの自動添付機能を使って、クレジットカードやその他のキャッシュレス決済の支払と照合してしまいます。
現金取引は、スキャンしたデータを確認しながら入力していきます。
現金取引は減らしていることが前提なので、入力の手間は掛かりません。

取引が多い場合は、「Excelに入力」→「freeeにインポート」という流れをおススメします。

私は基本的にクラウド会計に入力することをおススメしていません。
そのため、クレジットカードやその他のキャッシュレス決済をおススメしています。

現金取引をすると、すべてを入力する必要がでてくるので非常に非効率なのです。

なお、決算が近くなるとレシートを再度確認することもありますが、
データを添付しているので、わざわざレシートを探す必要もありません。

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資金繰り表は、会社経営に重要な資料です。
自社の資金管理をするためには必須となります。

また、融資を受ける際にも大切な資料となります。

ですが、いざ作成しようと思うと意外と手間がかかるものです。
ある程度の仕組化が重要となるでしょう。

今回は「freeeのデータから資金繰り表を作成する方法」というお話です。

freeeからデータをエクスポート

freeeでは「資金管理レポート」という資料をみることができます。
ですが、自由な形式で使うならExcelで作成することをおススメします。

自分の見やすい形にしてこそ、資金繰り表としての力が発揮されます。
※なお、今回の画面は「新メニュー（β版）」を使用しています。

「会計帳簿」→「総勘定元帳」と進みましょう。

検索条件で「決算書表示名」から「現金及び預金」を選択して「絞り込む」をクリック。

「エクスポート」→「各詳細をCSV形式でエクスポート」→「出力」をクリック。

「出力した帳票一覧」から「ダウンロード」をクリックしてCSVデータを取得します。

資金繰り表の仕訳リスト作成

データを選択して「Ctrl」＋「T」でテーブル化しましょう。

※freee上で相手品目に「給料」などと入力をしておくと、後で分類する際に便利です。

「Alt」→「JT」→「V」でピボットテーブルを作成します。
上の画像のような表を作りましょう。
(ピボットテーブルのレイアウトは「表形式」、「アイテムのラベルをすべて繰り返す」を選択しています。）

上の画像のように「支出」と「収入」分けてリストを作成します。
「合計/借方金額」に数字がある仕訳は「収入」、「合計/貸方金額」に数字がある仕訳は「支出」になります。

「諸口」がある場合は、目立つように「●●●」と入力しておきましょう。
後から手入力が必要になります。

これで仕訳リストが完成です。

※資金繰り表を細かく分類したい場合は、勘定科目を分けることで解決ができます。
例えば「預り金」のみであれば、その内訳を仕訳のみで把握することは難しいでしょう。
ですが、「預り金（源泉所得税）」、「預り金（住民税）」といったように事前に分けておくと、エクスポートした際に資金繰り表の項目を分けやすくなります。

資金繰り表の基となるデータを作成する

CSVデータを貼付するシートを作成します。

この貼付シートに再度データを貼付しましょう。

データの右側に上の画像のように計算式を入力します。
その後、この計算式をデータの末尾までコピーしましょう。

先程作った行の右隣に新たな計算式を入力しましょう。
計算式は以下です。

=IF(Y3=”支出”,VLOOKUP(D3,仕訳リスト!$H$3:$K$14,4,FALSE),VLOOKUP(D3,仕訳リスト!$H$17:$K$27,4,FALSE))

仕訳リストをからVLOOKUP関数を使って仕訳リストの「区分2」の値を抽出します。

同じ要領で右隣に仕訳リストの「区分1」の値を抽出。

次に下記の数式を入力して金額を抽出します。

=IF(U3=0,V3,U3)

最後に取引日を抽出し、●●●になっている取引の内容を確認します。
今回の場合は区分2が「経常収入」、区分3が「売掛金回収」でした。

このデータをテーブル（「Ctrl」＋「T」）にしてピボットテーブル（「Alt」→「JT」→「V」）で集計します。

これでデータの準備は整いました。

資金繰り表を作成する

資金繰り表のフォーマットは自分好みのものを作成しましょう。

このフォーマットにも別シートで「貼付」シートを作成します。

先程作成したピボットテーブルのデータを「値貼付」で貼付シートに貼付します。

後は以下の算式を各セルに入力すれば完成です。

=IF(B1=貼付!D1,XLOOKUP($A$3,貼付!$C$4:$C$21,貼付!D4:D21,0,0,1),0)
※セルの場所等に違いがあれば適宜変更してください。

このやり方で作成すると、貼付をするたびに数値が更新されるようになります。
最初は大変ですが、一度作ってしまえば時間を掛けずに資金繰り表を作成することが可能です。

黄色部分を予定として、資金繰り予定表をつくることもできます。

こういったグラフもサクッと作れるのがExcelの強みです。

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本来、経理は日々少しずつ進めていくことをおススメしています。
ですが、資料が大量に溜まってしまうこともあるでしょう。

freeeで経理をされている場合は、「ファイル紐づけチェック」を使うと便利です。

「ファイル紐づけチェック」とは！？

freeeにはファイルボックスという機能があります。
この機能は資料のデータを取り込んでOCR解析をしてくれるというものです。

大量のレシートなどの資料がある場合は、freee会計のアプリまたはスキャナーでスキャンしてしまいましょう。

freee会計アプリの場合は、「レシート撮影」から資料をスキャンします。

スキャンが完了したら、「アップロード」をすればスキャンしたデータがそのままファイルボックスに格納されます。

スキャナーを使用している場合は、「取引入力」→「ファイルボックス」をファイルボックスを開きます。

ファイルボックスにスキャンしたデータをドラッグ&ドロップまたは「ファイル選択」からデータを選択します。
複数の資料を1つのデータでスキャンしている場合は、「画像内の複数レシートを分割する」、「PDFのページを分割する」のチェックを忘れずに。

次に「ファイル紐づけチェック」です。
新メニューの場合は「取引入力」→「収入・支出形式」、
旧メニューの場合は「取引」→「取引の一覧。登録」を開きます。

「ファイル紐づけチェック」というボタンをクリックします。

「実行」をクリック。

すると、「ファイル紐づけチェックが完了しました。チェックの結果ページで紐づけを行ってください。」というメッセージが出てきます。
「結果を表示」をクリックして確認してみましょう。

一致するものがあれば一覧で表示されます。

ファイルの自動添付とは！？

アップロード済みのデータを明細と自動つけ合わせをして、日付と金額が一致したら、その明細にファイルを自動で添付してくれる便利な機能です。

「取引入力」→「自動で経理」と進みます。

「まとめて入力」をクリック。

「ファイルの自動添付」をクリック→「実行」です。
この方法を使えば、クレジットカードのレシートをスキャンしておけば、連携で取り込まれた明細と自動でマッチングしてくれます。

後は、データを確認しながら登録するのみです。

ファイルボックスにデータを保管（クレジット分と現金分）→「ファイルの自動添付」でクレジットカード分を一気に処理→残りは連続取引登録。

「ファイル紐づけチェック」も便利ですが、取引登録後の分しか紐づけができません。
そのため、「ファイルの自動添付」を使うことをおススメします。
処理が貯まってしまった場合は、この方法でやると早く終われせることができます。

日々の経理を忘れずに

上述した方法は、未処理のレシート等が溜まってしまった場合のやり方です。
溜まってしまった場合は仕方ないですが、1番大事なのは「溜めない」ことです。

まとめてやろうとすると、時間が掛かるがゆえに、
重い腰がなかなか上がりません。

そうなってしまうと、日々の数字の確認ができなくなります。
常日頃から経理をすることで、必要な場合に適切に対応することができるのです。

特に中小企業の場合、資金繰りは死活問題です。
特に融資を受けようと思った場合は、業績管理は必須といえるでしょう。
業績が良いタイミングでなければ、融資は受けづらくなりますので。

そのためにも、常日頃から経理を怠らないことが必要になってくるのです。

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経理は、日頃からすることをおススメしています。
経営に活かすための数字は、タイムリーでなければ意味がないからです。

日頃からする必要があるからこそ、経理効率化は欠かせません。
世の中には、「経理効率化」と謳ったツールが様々出ています。

ですが、まず最初に考えるべきは「経理の元となる資料をデータで取得すること」です。
この考え方があると、余計なコストをかけずとも効率化ができます。

データで受領する

経理効率化の基本は、「データで取得する」というもの。
これができれば、大きく効率化ができます。

以前、この上の記事にも書きましたが、最初にやるべきは「現金取引を減らす」ことです。

次のステップとして考えるべきは、請求書関連のデータ化。
売上の請求書に関しては、Excelを使われている方も多いでしょう。

クラウド会計ソフトを利用している場合は、クラウド会計ソフトに付属している請求書システムを使うことをおススメします。
クラウド会計ソフトとの連携がスムーズにできますので。

支払に関する請求書は、取引先に「データで貰えますか？」と確認してみましょう。
意外と喜ばれることもあります。

データで保存をしていれば、検索も楽々です。
紙の書類を探すとなると、多くの時間を費やしてしまいます。

スキャン前提は効率化ではない

ここで注意しておきたいのが、スキャンについてです。
受領した資料を全部スキャンしてしまえば良いと考えてしまうと、効率化が進まないのです。

あくまでスキャンをせずにデータを受領することを優先的に考えましょう。

私の場合は、スキャンが必要な場合があれば、freee会計アプリまたはDropBoxアプリででスキャンしています。
使い分けとしては、会計処理に使うレシートなどはfreee会計アプリでスキャン。
DropBoxアプリはその他の書類という形です。

freee会計のファイルボックス機能は、以前に比べると使いやすくなりました。
以前は、わざわざDropBoxアプリ→freee会計にインポートとしてましたが、
今はfreee会計でそのままやっています。

ただ、これは最終手段です。

• データで受領
• 現金取引を減らす
• キャッシュレス決済
• ネットバンキングを利用

こちらをメインに考えるということをお忘れなく。

まとめ

今回は「経理効率化は、データで受領が基本」というお話でした。

経理効率化の基本は「データで取得すること」と「印刷しないこと」です。
これだけでも各段にスピードを上げることができます。

せっかくのデータを印刷してしまっては元も子もなくなります。
データの取扱いに慣れていきましょう。

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正しい損益を計算するためには、前受金・前払費用の管理は必須です。
前受金は、売上金を先にいただいているケース。
前払費用は、商品やサービスの提供を受けていないけれど、支払を先にしているケースです。

これらを正しく管理しなければ、正確な損益が出ません。

今回は「freeeでの前受金・前払費用の効率的な処理方法」について書いていきます。

前受金・前払費用とは！？

「前受金」とは、前もって入金された売上金のことです。
前受金は、商品やサービスの提供が完了した時点で売上として計上されます。
そのため、前受金を受け取った時点では売上にはならず、経理をするときは負債の項目として処理されます。

例を見ながら確認してみましょう。

①11月に前受金10万円の入金
仕訳をすると以下のようになります。
現預金　100,000　/　前受金　100,000

②12月に商品の納品
仕訳をすると以下のようになります。
前受金　100,000　/　売上　100,000

次に前払費用です。
「前払費用」とは、継続的なサービスの提供を受けるために支払った費用で、まだサービスが提供されていない部分について計上する勘定科目になります。

代表例は「保険料」です。

①11月に保険料1年分（12月～11月）120,000円の支払
仕訳をすると以下のようになります。
前払費用　120,000　/　現預金　120,000

②毎月の仕訳（12月～11月）
仕訳をすると以下のようになります。
保険料　10,000　/　前払費用　10,000

ただ、これら前受金・前払費用をその都度処理するのは大変ですし、忘れる可能性もあります。
そこで利用したいのfreeeの「更新」機能です。

freeeの「＋更新」機能

freeeには前受金や前払費用の仕訳をすると、「＋更新」という機能を使うことができるようになります。
この機能を使うことで、処理忘れを防ぐことができます。

上の画像の「＋更新」をクリックします。

「更新日」→「勘定科目」→「金額」を入力して、保存をすれば、
「仕訳形式プレビュー」に表示されている仕訳が完成します。

前受金や前払費用が発生した場合に、事前に処理をしておけば、
処理を忘れることがないので、おススメです。

アプリを使う方法

もう1つがアプリを使う方法です。

「会計連携機能」→「freeeアプリストア」をクリックすると、
別ウィンドウで「freeeアプリストア」が開きます。

検索ボックスに「前受金」や「前払費用」と入力して検索をすると…

上のアプリが表示されるので、「アプリを利用する」をクリックして、
利用してみましょう。

今回は前払費用の仕訳をすでに入力している状態から始めるので、「取引一覧」から仕訳を探します。

「勘定科目」の欄に前払費用と入力し「取引を検索」をクリック。
該当する仕訳が見つかったら、その仕訳をクリックします。

「取引の詳細」画面が表示されるので「按分期間」→「按分開始月」→「振替先勘定科目」→「振替先税区分」を入力して「登録」をクリックします。
これで完了です。

取引の詳細を確認すると1年分の仕訳が入力されていることが確認できます。

このアプリを利用すると、長い期間按分をしないといけない会計処理があっても、
すぐに入力が完了します。

他の会計ソフトのように、期ごとの縛りがないため、
「「翌期更新」をしないと入力できない」といったことにもなりません。

まとめ

今回は「freeeでの前受金・前払費用の効率的な処理方法」というお話でした。

「＋更新」機能は、数回で仕訳が完了する場合、
アプリの利用は、長期間に渡って按分が必要な場合と使い分けると良いかと。

損益は、融資を受ける際にも重要になってきます。
ミスをしない方法を見つけることが大切です。

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クラウド会計ソフトは便利なもの。
銀行口座やクレジットカードを連携することで、
自動化することができます。

ですが、使い方次第では非常に使いにくいと感じることも。
特に、従来の会計ソフトと同じような考え方をされると失敗します。

鍵となるのは以下の3つです。

• 現金取引を減らす
• ネットバンキングを利用する
• Amazonビジネスを利用する

現金取引を減らす

1つ目は、現金取引を減らすこと。
現金取引は、経理をするうえで非常に手間なステップが多いのです。

例えば商品を買う場合、
「①商品をレジに持っていく」→「②現金を払う」→「③お釣りをもらう」→「④レシートをもらう」→「⑤レシートを見ながら会計ソフトまたはExcelに入力する」という流れになります。

上記のように多くのステップを踏みながら経理をする必要が出てきます。
そのため、極力現金取引を減らす方法を考えましょう。
考えられる方法として以下の2つがあります。

• クレジットカード
• その他キャッシュレス決済

場合によっては、これらの決済方法で、先ほどのステップを全て無くすことができます。

ネットバンキングを利用する

クラウド会計ソフトの利用を考えているのであれば、ネットバンキングを利用することが必須と言ってもいいでしょう。
ネットバンキングを利用しなければ、クラウド会計ソフトを利用するメリットがありません。

従来、通帳を見ながら、会計ソフトに利用していたものを、
ネットバンキングと連携することで入力の手間を減らせることが、クラウド会計ソフトのメリットですから。

freeeの連携可能な口座一覧

また、ネットバンキングを利用するだけで、経理全体の効率化にも繋がります。

• 店頭に行く必要がない
• 通帳の記帳が不要
• 手書き不要など

積極的に活用することをおススメします。

Amazonビジネスを利用する

freeeの導入を検討している場合には、Amazonビジネスを利用することをおススメします。

登録には、通常のAmazonのアカウントを作るより時間を要します。
ですが、それ以上のメリットがあります。

無料で登録ができるのはもちろんですが、
商品を割引価格で購入することもできます。

何より、freeeと連携をすることができるのがメリットです。
freeeと連携することで、商品の明細を自動で取り込むことが可能です。

また、インボイス制度の手間も解消してくれます。
連携をすることで電子取引データを自動で保存してくれるのです。

まとめ

経理は売上に直接繋がりません。
そのため、後手になることが多いのです。

ですが、経理をしっかりすることは、会社を守ることになります。
正確な経理をすることで、

• 経営判断に活用
• 納税予測に活用
• 銀行融資に活用

といったメリットを享受することができます。

• 現金取引を減らす
• ネットバンキングを利用する
• Amazonビジネスを利用する

これら3つの事項に積極的に取り組むだけでも、クラウド会計ソフトを上手く活用することができ、
結果的に経理の効率化に繋がります。

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