freeeでデータと資料を照合するなら「ファイルの自動添付」と「ファイル紐づけチェック」を使う

本来、経理は日々少しずつ進めていくことをおススメしています。
ですが、資料が大量に溜まってしまうこともあるでしょう。

freeeで経理をされている場合は、「ファイル紐づけチェック」を使うと便利です。

【税理士・廣瀬充について】
廣瀬充のプロフィール
廣瀬充のブログ(TSURU’S BLOG毎日発信中)

【サービスメニュー】
税務顧問
個別コンサルティング
メール相談
クラウド会計コンサルティング

目次

「ファイル紐づけチェック」とは!?

freeeにはファイルボックスという機能があります。
この機能は資料のデータを取り込んでOCR解析をしてくれるというものです。

大量のレシートなどの資料がある場合は、freee会計のアプリまたはスキャナーでスキャンしてしまいましょう。

freee会計アプリの場合は、「レシート撮影」から資料をスキャンします。

スキャンが完了したら、「アップロード」をすればスキャンしたデータがそのままファイルボックスに格納されます。

スキャナーを使用している場合は、「取引入力」→「ファイルボックス」をファイルボックスを開きます。

ファイルボックスにスキャンしたデータをドラッグ&ドロップまたは「ファイル選択」からデータを選択します。
複数の資料を1つのデータでスキャンしている場合は、「画像内の複数レシートを分割する」、「PDFのページを分割する」のチェックを忘れずに。

次に「ファイル紐づけチェック」です。
新メニューの場合は「取引入力」→「収入・支出形式」、
旧メニューの場合は「取引」→「取引の一覧。登録」を開きます。

「ファイル紐づけチェック」というボタンをクリックします。

「実行」をクリック。

すると、「ファイル紐づけチェックが完了しました。チェックの結果ページで紐づけを行ってください。」というメッセージが出てきます。
「結果を表示」をクリックして確認してみましょう。

一致するものがあれば一覧で表示されます。

ファイルの自動添付とは!?

アップロード済みのデータを明細と自動つけ合わせをして、日付と金額が一致したら、その明細にファイルを自動で添付してくれる便利な機能です。

「取引入力」→「自動で経理」と進みます。

「まとめて入力」をクリック。

「ファイルの自動添付」をクリック→「実行」です。
この方法を使えば、クレジットカードのレシートをスキャンしておけば、連携で取り込まれた明細と自動でマッチングしてくれます。

後は、データを確認しながら登録するのみです。

ファイルボックスにデータを保管(クレジット分と現金分)→「ファイルの自動添付」でクレジットカード分を一気に処理→残りは連続取引登録。

「ファイル紐づけチェック」も便利ですが、取引登録後の分しか紐づけができません。
そのため、「ファイルの自動添付」を使うことをおススメします。
処理が貯まってしまった場合は、この方法でやると早く終われせることができます。

日々の経理を忘れずに

上述した方法は、未処理のレシート等が溜まってしまった場合のやり方です。
溜まってしまった場合は仕方ないですが、1番大事なのは「溜めない」ことです。

まとめてやろうとすると、時間が掛かるがゆえに、
重い腰がなかなか上がりません。

そうなってしまうと、日々の数字の確認ができなくなります。
常日頃から経理をすることで、必要な場合に適切に対応することができるのです。

特に中小企業の場合、資金繰りは死活問題です。
特に融資を受けようと思った場合は、業績管理は必須といえるでしょう。
業績が良いタイミングでなければ、融資は受けづらくなりますので。

そのためにも、常日頃から経理を怠らないことが必要になってくるのです。

【税理士・廣瀬充について】
廣瀬充のプロフィール
廣瀬充のブログ(TSURU’S BLOG毎日発信中)

【サービスメニュー】
税務顧問
個別コンサルティング
メール相談
クラウド会計コンサルティング

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

銀行融資支援に強い地方在住税理士

「お金の管理で自分(自社)を守る」
経理・税務だけでなく銀行融資支援や経理業務の効率化に強い税理士。

一般企業で経理職に4年、税理士法人で6年勤務した後、2024年10月1日独立開業。

TSURU’S BLOG毎日発信中!

目次