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資金繰り予定表は、お金の流れを把握するうえで非常に便利な資料です。私は作ることをおススメしています。 資金繰り予定表を作る目的は様々です。私は、以下の3つのどれかに当てはまるのであれば、資金繰り予定表を作ることを強くおススメします。 銀行融...

会社の経営で重要になってくるのが、会社を動かすための資金です。資金がゼロになる＝倒産を意味します。 では、資金を増やすために必要となるのは、継続的に利益を出し続けることになります。 そして、利益を出し続けることは、銀行融資を受けるうえでも...

銀行融資の際、必要になってくる資料として以下があります。 決算書 試算表 資金繰り予定表 借入金一覧表 上記の資料は必要最低限の資料です。銀行から依頼がなくても、こちらから積極的に提出をしたいものです。 その中で資金繰り予定表は、お金の流れを...

日々の経理で現金残高をどのように管理していますか？現金残高の管理がずさんになると帳簿の数字がビックリする金額になります。そういった問題を解決するためにも日常的な管理が大事になります。また、出来るだけキャッシュレスな取引をすることを意識し...

経営計画書を作成する際に、重要な資料の1つとなるのが損益計画です。添付する損益計画は3年から5年となるのが一般的です。その損益計画を作成する際の大まかな流れとポイント確認していきましょう。 今回は「損益計画を作成する際のポイント」というお話...

融資の際に重要な資料の1つとして資金繰り表があります。重要な資料なだけに、金融機関から提出を求められるます。なぜ必要になってくるのでしょうか？ 今回は「金融機関から資金繰り表を求められたら！？」というお話です。 資金繰り表の目的と種類 融資...

融資を受ける場合や融資を受けた後には、決算書の提出を求められます。この決算書の数字は、過去の会社の実績を表したものです。金融機関は、各勘定科目をしっかりと確認しています。 勘定科目のチェックポイント 現金 現金勘定は、手元現金の金額になりま...

財務諸表の一部として貸借対照表があります。損益計算書に比べると、苦手意識が強い方が多いのではないでしょうか！？損益計算書は、会社の経営成績を。貸借対照表は、会社の財政状態を確認できるものとされています。 今回は、会社の財政状態を表す貸借対...